风险理财，如何计算潜在风险

大兔崽子 · 发表于 6 小时前

最近沉迷一款高风险投资产品，因为风险太大，所以想通过一定的策略来降低自己的风险
策略如下：
每当产品下跌1%，就进行加仓(降低持仓成本)，每次加仓金额5元(每次下单的份额可以无限小)

假定产品现价：100元
假设产品可以设置杠杆，此处杠杆假设为10倍
假设不考虑交易手续费等...

我比较想知晓的就是，最大能加多少次，就会因为杠杆的原因账户归零了，以及每轮加仓后实际亏损是百分之几
下面是我试着写的一段程序，但是感觉有问题，又说不明白问题出在哪里
有没有大佬帮帮忙算一算，改进改进

窗口程序集名	保留	保留	备注
程序集1

子程序名	返回值类型	公开	备注
_启动子程序	整数型		本子程序在程序启动后最先执行

变量名	类型	静态	数组	备注
产品现价	小数型
每次加仓金额	整数型
持有现金	小数型
杠杆比例	整数型
下跌后加仓阈值	双精度小数型
当前持有份额	双精度小数型
累计下单金额	整数型
持仓对应现金价值	整数型
累计下单本金	整数型
i	整数型
临时_可购份额	双精度小数型
当前持仓成本	整数型
当前仓位价值	双精度小数型
当前仓位实际价值	双精度小数型
当前仓位成本价值	双精度小数型
仓位跌涨幅度	双精度小数型

' 初始参数设置
持有现金＝ 500
产品现价＝ 100
每次加仓金额＝ 5
杠杆比例＝ 10
下跌后加仓阈值＝ 0.01  ' 下跌一个点进行加仓
' 初始化变量
当前持有份额＝ 0
累计下单金额＝ 0  ' 下单本金 * 杠杆的累计可用于计算持仓成本
累计下单本金＝ 0  ' 每次下单的金额累加（这个应该是属于保证金，不确定）
当前持仓成本＝ 0
持仓对应现金价值＝ 0  ' 持有的份额 * 市价
' 理论上最大加仓次数也就100次，毕竟  下单100%  产品已经无价值了

计次循环首 (100, i)

临时_可购份额＝每次加仓金额 × 杠杆比例 ÷ 产品现价

当前持有份额＝当前持有份额＋临时_可购份额

累计下单金额＝累计下单金额＋每次加仓金额 × 杠杆比例

累计下单本金＝累计下单本金＋每次加仓金额

当前持仓成本＝累计下单金额 ÷ 当前持有份额

当前仓位实际价值＝当前持有份额 × 产品现价

当前仓位成本价值＝当前持有份额 × 当前持仓成本

仓位跌涨幅度＝ (当前仓位实际价值－当前仓位成本价值) ÷ 当前仓位成本价值 × 100

调试输出 (“第” ＋到文本 (i) ＋ “次”, “投入本金：” ＋到文本 (累计下单本金), “仓位价值：” ＋到文本 (当前仓位实际价值), “跌涨：” ＋到文本 (仓位跌涨幅度))

' 市场下跌

产品现价＝产品现价－产品现价 × 下跌后加仓阈值

计次循环尾 ()
返回 (0) ' 可以根据您的需要返回任意数值

i支持库列表	支持库注释
spec	特殊功能支持库

.版本 2<br />
.支持库 spec<br />
<br />
.程序集 程序集1<br />
<br />
.子程序 _启动子程序, 整数型, , 本子程序在程序启动后最先执行<br />
.局部变量 产品现价, 小数型<br />
.局部变量 每次加仓金额, 整数型<br />
.局部变量 持有现金, 小数型<br />
.局部变量 杠杆比例, 整数型<br />
.局部变量 下跌后加仓阈值, 双精度小数型<br />
.局部变量 当前持有份额, 双精度小数型<br />
.局部变量 累计下单金额, 整数型<br />
.局部变量 持仓对应现金价值, 整数型<br />
.局部变量 累计下单本金, 整数型<br />
.局部变量 i, 整数型<br />
.局部变量 临时_可购份额, 双精度小数型<br />
.局部变量 当前持仓成本, 整数型<br />
.局部变量 当前仓位价值, 双精度小数型<br />
.局部变量 当前仓位实际价值, 双精度小数型<br />
.局部变量 当前仓位成本价值, 双精度小数型<br />
.局部变量 仓位跌涨幅度, 双精度小数型<br />
<br />
<br />
' 初始参数设置<br />
持有现金 ＝ 500<br />
产品现价 ＝ 100<br />
每次加仓金额 ＝ 5<br />
杠杆比例 ＝ 10<br />
下跌后加仓阈值 ＝ 0.01  ' 下跌一个点进行加仓<br />
<br />
<br />
' 初始化变量<br />
当前持有份额 ＝ 0<br />
累计下单金额 ＝ 0  ' 下单本金 * 杠杆的累计   可用于计算持仓成本<br />
累计下单本金 ＝ 0  ' 每次下单的金额累加 （这个应该是属于保证金，不确定）<br />
当前持仓成本 ＝ 0<br />
<br />
持仓对应现金价值 ＝ 0  ' 持有的份额 * 市价<br />
<br />
<br />
<br />
' 理论上 最大加仓次数也就100次，毕竟  下单100%  产品已经无价值了<br />
.计次循环首 (100, i)<br />
    临时_可购份额 ＝ 每次加仓金额 × 杠杆比例 ÷ 产品现价<br />
    当前持有份额 ＝ 当前持有份额 ＋ 临时_可购份额<br />
<br />
    累计下单金额 ＝ 累计下单金额 ＋ 每次加仓金额 × 杠杆比例<br />
    累计下单本金 ＝ 累计下单本金 ＋ 每次加仓金额<br />
<br />
    当前持仓成本 ＝ 累计下单金额 ÷ 当前持有份额<br />
<br />
    当前仓位实际价值 ＝ 当前持有份额 × 产品现价<br />
    当前仓位成本价值 ＝ 当前持有份额 × 当前持仓成本<br />
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    仓位跌涨幅度 ＝ (当前仓位实际价值 － 当前仓位成本价值) ÷ 当前仓位成本价值 × 100<br />
<br />
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    调试输出 (“第” ＋ 到文本 (i) ＋ “次”, “投入本金：” ＋ 到文本 (累计下单本金), “仓位价值：” ＋ 到文本 (当前仓位实际价值), “跌涨：” ＋ 到文本 (仓位跌涨幅度))<br />
<br />
    ' 市场下跌<br />
    产品现价 ＝ 产品现价 － 产品现价 × 下跌后加仓阈值<br />
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.计次循环尾 ()<br />
<br />
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返回 (0)  ' 可以根据您的需要返回任意数值