风险理财，如何计算潜在风险

大兔崽子

最近沉迷一款高风险投资产品，因为风险太大，所以想通过一定的策略来降低自己的风险
策略如下：
每当产品下跌1%，就进行加仓(降低持仓成本)，每次加仓金额5元(每次下单的份额可以无限小)

假定产品现价：100元
假设产品可以设置杠杆，此处杠杆假设为10倍
假设不考虑交易手续费等...

我比较想知晓的就是，最大能加多少次，就会因为杠杆的原因  账户归零了，以及  每轮加仓后  实际亏损是百分之几
下面是我试着写的一段程序， 但是感觉有问题，又说不明白问题出在哪里
有没有大佬帮帮忙  算一算，改进改进

  

窗口程序集名	保 留	保 留	备 注
程序集1

子程序名	返回值类型	公开	备 注
_启动子程序	整数型		本子程序在程序启动后最先执行

变量名	类 型	静态	数组	备 注
产品现价	小数型
每次加仓金额	整数型
持有现金	小数型
杠杆比例	整数型
下跌后加仓阈值	双精度小数型
当前持有份额	双精度小数型
累计下单金额	整数型
持仓对应现金价值	整数型
累计下单本金	整数型
i	整数型
临时_可购份额	双精度小数型
当前持仓成本	整数型
当前仓位价值	双精度小数型
当前仓位实际价值	双精度小数型
当前仓位成本价值	双精度小数型
仓位跌涨幅度	双精度小数型

' 初始参数设置
持有现金 ＝ 500
产品现价 ＝ 100
每次加仓金额 ＝ 5
杠杆比例 ＝ 10
下跌后加仓阈值 ＝ 0.01  ' 下跌一个点进行加仓
' 初始化变量
当前持有份额 ＝ 0
累计下单金额 ＝ 0  ' 下单本金 * 杠杆的累计   可用于计算持仓成本
累计下单本金 ＝ 0  ' 每次下单的金额累加 （这个应该是属于保证金，不确定）
当前持仓成本 ＝ 0
持仓对应现金价值 ＝ 0  ' 持有的份额 * 市价
' 理论上 最大加仓次数也就100次，毕竟  下单100%  产品已经无价值了
计次循环首 (100, i)
临时_可购份额 ＝ 每次加仓金额 × 杠杆比例 ÷ 产品现价
当前持有份额 ＝ 当前持有份额 ＋ 临时_可购份额
累计下单金额 ＝ 累计下单金额 ＋ 每次加仓金额 × 杠杆比例
累计下单本金 ＝ 累计下单本金 ＋ 每次加仓金额
当前持仓成本 ＝ 累计下单金额 ÷ 当前持有份额
当前仓位实际价值 ＝ 当前持有份额 × 产品现价
当前仓位成本价值 ＝ 当前持有份额 × 当前持仓成本
仓位跌涨幅度 ＝ (当前仓位实际价值 － 当前仓位成本价值) ÷ 当前仓位成本价值 × 100
调试输出 (“第” ＋ 到文本 (i) ＋ “次”, “投入本金：” ＋ 到文本 (累计下单本金), “仓位价值：” ＋ 到文本 (当前仓位实际价值), “跌涨：” ＋ 到文本 (仓位跌涨幅度))
' 市场下跌
产品现价 ＝ 产品现价 － 产品现价 × 下跌后加仓阈值
计次循环尾 ()
返回 (0)  ' 可以根据您的需要返回任意数值

i支持库列表	支持库注释
spec	特殊功能支持库

.版本 2<br /> .支持库 spec<br /> <br /> .程序集 程序集1<br /> <br /> .子程序 _启动子程序, 整数型, , 本子程序在程序启动后最先执行<br /> .局部变量 产品现价, 小数型<br /> .局部变量 每次加仓金额, 整数型<br /> .局部变量 持有现金, 小数型<br /> .局部变量 杠杆比例, 整数型<br /> .局部变量 下跌后加仓阈值, 双精度小数型<br /> .局部变量 当前持有份额, 双精度小数型<br /> .局部变量 累计下单金额, 整数型<br /> .局部变量 持仓对应现金价值, 整数型<br /> .局部变量 累计下单本金, 整数型<br /> .局部变量 i, 整数型<br /> .局部变量 临时_可购份额, 双精度小数型<br /> .局部变量 当前持仓成本, 整数型<br /> .局部变量 当前仓位价值, 双精度小数型<br /> .局部变量 当前仓位实际价值, 双精度小数型<br /> .局部变量 当前仓位成本价值, 双精度小数型<br /> .局部变量 仓位跌涨幅度, 双精度小数型<br /> <br /> <br /> ' 初始参数设置<br /> 持有现金 ＝ 500<br /> 产品现价 ＝ 100<br /> 每次加仓金额 ＝ 5<br /> 杠杆比例 ＝ 10<br /> 下跌后加仓阈值 ＝ 0.01  ' 下跌一个点进行加仓<br /> <br /> <br /> ' 初始化变量<br /> 当前持有份额 ＝ 0<br /> 累计下单金额 ＝ 0  ' 下单本金 * 杠杆的累计   可用于计算持仓成本<br /> 累计下单本金 ＝ 0  ' 每次下单的金额累加 （这个应该是属于保证金，不确定）<br /> 当前持仓成本 ＝ 0<br /> <br /> 持仓对应现金价值 ＝ 0  ' 持有的份额 * 市价<br /> <br /> <br /> <br /> ' 理论上 最大加仓次数也就100次，毕竟  下单100%  产品已经无价值了<br /> .计次循环首 (100, i)<br />     临时_可购份额 ＝ 每次加仓金额 × 杠杆比例 ÷ 产品现价<br />     当前持有份额 ＝ 当前持有份额 ＋ 临时_可购份额<br /> <br />     累计下单金额 ＝ 累计下单金额 ＋ 每次加仓金额 × 杠杆比例<br />     累计下单本金 ＝ 累计下单本金 ＋ 每次加仓金额<br /> <br />     当前持仓成本 ＝ 累计下单金额 ÷ 当前持有份额<br /> <br />     当前仓位实际价值 ＝ 当前持有份额 × 产品现价<br />     当前仓位成本价值 ＝ 当前持有份额 × 当前持仓成本<br /> <br />     仓位跌涨幅度 ＝ (当前仓位实际价值 － 当前仓位成本价值) ÷ 当前仓位成本价值 × 100<br /> <br /> <br /> <br />     调试输出 (“第” ＋ 到文本 (i) ＋ “次”, “投入本金：” ＋ 到文本 (累计下单本金), “仓位价值：” ＋ 到文本 (当前仓位实际价值), “跌涨：” ＋ 到文本 (仓位跌涨幅度))<br /> <br />     ' 市场下跌<br />     产品现价 ＝ 产品现价 － 产品现价 × 下跌后加仓阈值<br /> <br /> .计次循环尾 ()<br /> <br /> <br /> <br /> 返回 (0)  ' 可以根据您的需要返回任意数值

走一回

一定只是基本的加减乘除计算，只是需要这个理财的规则 。你要先理解规则。

sunsir

了解一下倍投吧 异曲同工

道易有道

思路丢到AI，让AI帮你解决。然后抄代码。

大兔崽子

sunsir 发表于 2024-11-22 10:10
了解一下倍投吧 异曲同工

倍投的话  我倒是能算明白，  这个主要是 多了一个杠杆  所以整不明白了

大兔崽子

道易有道 发表于 2024-11-22 10:34
思路丢到AI，让AI帮你解决。然后抄代码。

AI算的也有毛病。   也可能我问的不太准确。  反正每次推翻他的结果后  他又整个新的给我，  但是依然不准确

大兔崽子

走一回 发表于 2024-11-22 10:04
一定只是基本的加减乘除计算，只是需要这个理财的规则 。你要先理解规则。 ...

确实是加减乘除。   去掉杠杆部分的话  我倒是会算，  加上杠杆就屡不清思路了

走一回

大兔崽子 发表于 2024-11-22 11:37
确实是加减乘除。   去掉杠杆部分的话  我倒是会算，  加上杠杆就屡不清思路了 ...

1倍杠杆，就是自有资金；2倍杠杆就是你要操纵100万的钱，你要有50万元保证金，再根据证券公司的平仓规定，在接近融资金额100亏损50%时自动平仓，但一定不会到50%的，毕竟证券公司要收取手续费，会电话让你追加保证金达到100万，并且保证金充足，也就是你要补齐融资的100万的钱。

chenboss

8层后台操纵，，2层运气